| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۷۵) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۰,۲۲۴.۰۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۷۳ |
۲.۷۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۳۲ |
۲.۶۲ |
۴۲۹,۰۶۹.۴۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۴ |
۱.۷۳ |
۱۸,۶۶۵.۵۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۵۱ |
۰.۷۵ |
۲۴,۰۸۱.۴۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴۳ |
۱.۲۳ |
۱۸,۰۳۴.۷۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۰.۶۲) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۲.۴۶ |
۱.۵۸ |
۷۰۵,۲۵۸.۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۷ |
۳.۷۳ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۷۵ |
۱.۸۲ |
۵۶,۵۳۸.۶۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۳ |
۱.۳ |
۳۹۵,۲۶۳.۸۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
|
|