| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۹۵ |
۲.۴۸ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۸۳) |
۵۱۷.۵۱ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۶ |
۲.۰۸ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۴۶) |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۳۶ |
۲۶۴,۰۳۰.۵۷ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۷۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۰۷ |
۲,۳۳۴.۲۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۲۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۸۵.۸۷) |
(۹۸.۰۸) |
|
|