| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۰۵ |
۲.۴۱ |
۵,۷۳۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۱.۱۶ |
(۰.۷۴) |
۶,۵۹۸.۵۲ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۱۶ |
۱.۱۲ |
۲۴۶,۴۷۰.۶۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۸۶ |
۳.۶۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۲۷ |
۰.۳۷ |
۹,۸۷۶.۵۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۰۸ |
۲.۴۶ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۸۶ |
۲.۱۶ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۹۵ |
۲.۴۸ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۸۳) |
۵۱۷.۵۱ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|