| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۹۹) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۱ |
۶۵۶.۱۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۸۹ |
۳.۲۷ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱ |
۲,۷۰۸.۲۷ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۰۲ |
۹۹,۵۶۱.۱۱ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۱۹ |
۳.۲۲ |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۵۱ |
۲.۸۹ |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۰۴ |
۲,۸۶۸.۹۶ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۷۵) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۸) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|