| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۱۵ |
۳.۱۴ |
۸,۱۹۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳ |
۳.۱۸ |
۴,۷۷۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸۲.۱۷ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۲۴ |
۳,۳۹۶.۴۲ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴ |
۴.۴۳ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۸۵ |
۳.۹۲ |
۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۶۸ |
۴.۰۹ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۲ |
۲۹,۱۷۸.۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۷.۸۸) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۷۲ |
۳.۷۲ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۸۲ |
۱.۳۴ |
۱,۸۷۲.۰۱ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۷) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|