| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۹۴ |
۲.۸۴ |
۱۱۱,۷۹۹.۶۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۸۸ |
۳.۷ |
۹۰,۰۷۱.۳۱ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۱۵ |
۳.۷ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۱۸ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۶۸ |
۲.۴۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۹۴ |
۲.۷۵ |
۳,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۸۶ |
۳.۱۶ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۴۹ |
۳.۵۸ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۰۹ |
۳.۰۹ |
۶,۷۶۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۳ |
۱,۶۶۶.۵۱ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۳۱.۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۸۷ |
۲.۵۳ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۷۸ |
۹۵۶.۱۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|