| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۱۹ |
۱.۷ |
۷,۳۶۲.۶۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۳ |
۲.۶۸ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۶۹ |
۲.۵۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۳.۹۶ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۱ |
۸,۷۳۴.۷۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۶۸) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۷۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۱ |
۱.۴۹ |
۸,۰۸۰.۵۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۵ |
۱.۷۶ |
۲۳۵,۷۰۵.۹۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۵۴ |
۲.۳۶ |
۹۴۶,۰۲۲.۹۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۸ |
(۳۴.۳۱) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۷.۱۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۹۶ |
۸,۰۶۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۳ |
۲.۴۸ |
۶۳۴,۳۱۸.۹۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|