| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۲۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۲۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۳۸.۲۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۲.۱۹ |
۰.۵۲ |
۲۶۷,۰۲۰.۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۱ |
(۴۱.۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۵۷ |
۹۵.۰۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۴۸۲.۲۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱ |
۲,۹۲۶.۲۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۹۸ |
۱,۱۶۲.۰۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵,۴۸۹.۵۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۵۲ |
۹۹,۷۳۲.۷۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|