| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۴۸۲.۲۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱ |
۲,۹۲۶.۲۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۹۸ |
۱,۱۶۲.۰۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵,۴۸۹.۵۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۵۲ |
۹۹,۷۳۲.۷۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۹ |
۰.۷۴ |
۱,۶۸۲.۴۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵۴) |
(۷۴.۲۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۶) |
۱۴.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۶) |
۲.۶۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰ |
(۲.۶۶) |
۱.۳۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۰۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
|
|