| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۶۱ |
۱,۰۱۰.۷۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۶.۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۹۵.۴۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۷۶) |
(۶۶.۹۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۷۷.۵۷) |
(۹۳.۹۹) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۵۳ |
۳,۳۴۸.۳۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۸۲ |
۱.۸۶ |
۷۲,۵۷۵.۷۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۲۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۸.۸) |
|
|