| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۵ |
۵۷.۵۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۹.۶۶) |
(۴۳.۲۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۸ |
۳,۴۴۴.۷۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۴ |
۶۴۴.۵۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰.۸۵ |
۱۱,۳۴۶.۷۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۵.۰۴) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۸۴.۶۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۱۶ |
۶۲.۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۹۴ |
۱,۹۹۶.۴۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۱۳ |
۲,۸۹۴.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|