| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۳ |
۲,۰۱۰.۷۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۷۴ |
۲۲۱,۵۰۷.۱۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱۸ |
۵۷۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۷۶ |
۱ |
۱,۴۶۳.۴۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۹ |
۲.۴۱ |
۳۱,۸۹۴.۸۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۵۹ |
۳.۳۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۹ |
۲.۶۱ |
۵۵۹,۰۰۷.۰۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۲ |
۲.۲۵ |
۲۹۹,۱۷۲.۸۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵۵ |
۱.۱۵ |
۲۶,۹۲۷.۸۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳ |
۲.۶ |
۴,۹۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|