| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸ |
۱.۴۶ |
۱,۷۲۳.۸۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۶۳ |
۱.۶۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۷۲ |
(۹۵.۸۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۸۱ |
۲.۰۸ |
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۷) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵۲ |
۲.۴۷ |
۸۷۴,۲۸۲.۹۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۲) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۱ |
۲.۳۹ |
۵۸۶,۲۷۸.۹۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۸۴ |
۱.۹۶ |
۷۶,۴۶۶.۵۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۸.۸۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۲۱) |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷۴ |
۱.۱۳ |
۵۳,۸۰۷.۸۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۹۹ |
۱,۸۰۴.۵۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۷۴ |
۲.۲ |
۵۴,۰۴۳.۷۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۹ |
۰.۲۱ |
۷۶۵.۵۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|