| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۷۵ |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۲۸.۹۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۱.۹۷) |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۹.۶۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۸.۳۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۴۹) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۷۵) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۳) |
(۸۶.۰۶) |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۶.۴۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۸۵) |
(۳۵.۸۵) |
|
|