| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۶ |
۲.۳۲ |
۷۰۳,۵۴۱.۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۲۴ |
۰.۷۵ |
۸,۷۷۹.۹۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۹ |
۰.۳۳ |
۲,۵۱۰.۷۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۴.۰۷ |
۱.۰۳ |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۷۹ |
۱.۵ |
۶۴,۷۰۳.۶۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲ |
۳۷۴,۰۸۴.۶۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۷ |
۱.۹۶ |
۳۶۰,۱۰۴.۹۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۵۹ |
۲.۰۲ |
۳۱,۲۹۷.۶۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۹ |
۲.۱۳ |
۹۵,۵۸۱.۴۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۱۲ |
۲.۰۴ |
۷,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۷ |
۱.۸۷ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۵.۹۸ |
۱.۲۱ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|