| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۱۱ |
۲۶۵,۲۶۰.۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۴.۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۳.۲۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۴۳ |
۱.۴۳ |
۱۷,۶۹۱.۶۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰.۷۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۱ |
۱.۷۷ |
۷۰,۳۰۷.۷۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۲۴.۵۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۷۴ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|