| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۲۶ |
۱.۹۳ |
۳۵۴,۳۵۶.۸۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۲ |
۲.۱۶ |
۱۴۵,۶۰۰.۶۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۱۸ |
۱.۵۵ |
۲۵۷,۶۴۳.۴۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۹ |
۱,۳۱۰.۱۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۳۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۸۹ |
۲.۱۵ |
۹۲,۷۹۹.۹۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۵ |
۲.۲۱ |
۴۸۶,۷۷۳.۲۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰.۲۲) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۷ |
(۱۶.۲۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۵ |
۲.۱۶ |
۸۱,۷۲۰.۶۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۳۳) |
(۸۶.۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|