| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۴ |
۱.۰۹ |
۹۱۵.۳۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۷۷ |
۱۶۳.۷۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۸ |
۱.۸۷ |
۲۹,۹۲۹.۶۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۷,۴۷۵.۶۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۴۴ |
۱,۹۰۳.۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۶۱ |
۱,۰۱۰.۷۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۶.۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۹۵.۴۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۷۶) |
(۶۶.۹۲) |
(۹۳.۷۹) |
|
|