| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۱۶ |
۶,۳۰۰.۷۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۲ |
۱.۳۵ |
۵۱,۲۲۵.۸۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۲) |
۱۸۶.۱۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۳ |
۲,۰۱۰.۷۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۷۴ |
۲۲۱,۵۰۷.۱۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱۸ |
۵۷۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۷۶ |
۱ |
۱,۴۶۳.۴۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۹ |
۲.۴۱ |
۳۱,۸۹۴.۸۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۵۹ |
۳.۳۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۹ |
۲.۶۱ |
۵۵۹,۰۰۷.۰۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|