| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۵۷۶.۱۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲۱۴.۴۱ |
(۲.۳۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸۵ |
۲,۱۶۳.۶۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۱۳ |
۵۶۵.۵۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۱۴.۴۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۰۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۳۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۸) |
(۷۵.۴۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۸ |
۰.۹۲ |
۷,۰۸۹.۵۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
|
|