| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۱۸ |
۲,۸۸۹.۶۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۴۳ |
۶,۴۳۲.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۹۳ |
۷,۷۸۲.۵۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۸۶۶.۸۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۵) |
۲۰۴.۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۷۸ |
۰.۵۹ |
۶۲,۵۴۰.۸۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۷ |
۱.۵۹ |
۲۰,۴۰۹.۸۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|