| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۱۶ |
۶۲.۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۹۴ |
۱,۹۹۶.۴۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۱۳ |
۲,۸۹۴.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۵۴,۵۴۹.۴۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۴۲ |
۱.۸۹ |
۱۷,۰۲۷.۶۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۰.۱۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۵.۳۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۶۲.۳۳) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۵۳ |
۱.۳۵ |
۲۵,۲۰۱.۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۱ |
۳,۴۸۸.۶۲ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|