| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۵۳ |
۳,۳۴۸.۳۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۸۲ |
۱.۸۶ |
۷۲,۵۷۵.۷۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۲۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۲۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۳.۳۷) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۰۸۸.۷۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۴) |
(۸۴.۸۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۶) |
۱۵۶.۲۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۰۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
|
|