| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۴۸ |
۳,۵۳۶.۷۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۵.۴۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۷۶۷.۶۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۳ |
۸,۹۸۷.۳۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۴۱ |
۱۲,۴۷۰.۵۳ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۲۷.۶ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۶۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۹ |
۹,۵۷۵.۹۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۹۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۷۷ |
۱.۲۷ |
۱,۵۷۰.۵۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|