| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۳) |
(۱۲.۹۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۵۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۶) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۲.۸۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۶ |
۲.۴ |
۵۰۲,۸۸۵.۳۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۱۶ |
۶,۳۰۰.۷۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۲ |
۱.۳۵ |
۵۱,۲۲۵.۸۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۲) |
۱۸۶.۱۹ |
(۶۹.۲۱) |
|
|