| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۴۹ |
۴۳۸.۱۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۲ |
۲.۰۳ |
۱۴۸,۵۱۳.۴۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۶۱ |
۲۴۱,۲۸۹.۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۶۱ |
۲.۰۳ |
۳۴,۱۷۳.۲۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۹ |
۹۹.۵۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۷.۹۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۹ |
۱.۸۳ |
۹۱,۳۰۸.۱۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۰.۲۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۸۴ |
(۹۲.۰۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۲۵ |
۲.۲۸ |
۳۳۴,۳۶۳.۱۴ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۲۷.۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۵) |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
|
|