| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۱۵) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۸۷.۸۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۰۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵) |
(۹۲.۴۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۲.۹۳ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۱۱.۷۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۷۴ |
۶۲۴.۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۲۰۰.۱۸ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۵۷.۵۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۴.۷۹) |
(۵۹.۹۷) |
|
|