| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۲۲) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۰.۰۷ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۹.۹۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۸ |
۰.۴۲ |
۱,۵۷۷.۷۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۸۰.۳۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۶.۳۲) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۶۶) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۲۰۳.۶۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۴۸) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۲.۷۴) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۸۳ |
۷۶۵.۳۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۷.۹۸ |
۱۲۵.۷۴ |
|
|