| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۸ |
۸۲۴.۲۵ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۲۴.۷۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۴.۸۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۶۷.۶۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲) |
(۷۷.۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۲) |
۷۲۰.۰۵ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۳۷ |
۴۸۵.۷۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۴۴) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۵۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۴۲.۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲ |
۲۰۵.۰۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۸۹) |
(۲۰.۸۱) |
|
|