| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۴۷ |
۲,۳۸۹.۶۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۶۲ |
۱.۲۹ |
۳۴,۷۹۷.۹۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۶ |
۳.۳۵ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۲۳ |
۸,۴۷۸.۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۱۹ |
۳.۴۹ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۶.۶۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۷۴ |
۰.۸۴ |
۱,۴۰۰.۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۵۷۹.۲۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۲۱.۸۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۱۲ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۲۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۲) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
|
|