| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۰.۷۵) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۷۶.۶۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۰۸ |
۷۶,۸۰۱.۰۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶ |
۶,۳۳۴.۳۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۳ |
۱۲,۱۵۸.۸۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۶ |
۱.۴ |
۲۸,۱۷۹.۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۴.۵۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۸ |
۱۰۳.۴۲ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۶۹) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۷۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۳.۴۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۶.۶۴ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۹۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۷.۴۸) |
(۳۴.۳۶) |
|
|