| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۸۳ |
۱,۲۶۶.۳۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۴۸ |
۲.۲ |
۷۷۲,۱۲۹.۶۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۷۴) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۰۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۶.۷۱ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۴) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۵.۹۹ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۷.۹۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۴۶ |
۰.۸۶ |
۱۹,۴۵۶.۲۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|