| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۱۱.۷۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۷۴ |
۶۲۴.۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۲۰۰.۱۸ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۵۷.۵۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۴.۷۹) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵,۶۷۶.۲۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۶.۶۴ |
۴۵۶.۷ |
|
|