| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۷۶ |
۵,۵۰۱.۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۹ |
۹۶۵.۷۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۱.۶۸) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۵۲.۸۸) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۰.۴۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۷۵) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۴.۰۱) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۸۵ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱۳۸.۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۴۳۹.۱۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۷۲ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۵.۳۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|