| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۹.۹۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۸ |
۰.۴۲ |
۱,۵۷۷.۷۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۸۰.۳۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۶.۳۲) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۶۶) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۲۰۳.۶۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۴۸) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۲.۷۴) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۸۳ |
۷۶۵.۳۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۷.۹۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۲۹۷.۷۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۹) |
۵۵.۷۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۱,۱۱۷.۶۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|