ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۹ |
(۷۴.۰۲) |
۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۴.۷۹) |
(۵۹.۹۷) |
۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۱.۲۵) |
۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸.۶۱) |
۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵,۶۷۶.۲۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۶.۶۴ |
۴۵۶.۷ |
۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۱۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۵.۸) |
۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۰۳) |
(۸۳.۴۸) |
۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۷.۹۷) |
(۶۶.۲۷) |
۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۴.۷۷) |
۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|