| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۲۰۳.۶۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۴۸) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۲.۷۴) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۸۳ |
۷۶۵.۳۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۷.۹۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۲۹۷.۷۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۹) |
۵۵.۷۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۱,۱۱۷.۶۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۴۷ |
۲,۳۸۹.۶۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۶۲ |
۱.۲۹ |
۳۴,۷۹۷.۹۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۶ |
۳.۳۵ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۲۳ |
۸,۴۷۸.۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۱۹ |
۳.۴۹ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|