| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰.۸۸ |
۱,۹۲۷.۷۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۴۶ |
۸,۳۷۹.۷۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۳۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۳۴ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۰۲ |
۷,۷۰۴.۷۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۷۴.۰۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۲۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۰۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۴۱.۶۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۵۴.۴۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۲۸.۷۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۸) |
(۷۵.۰۱) |
|
|