| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۲,۰۱۷.۷۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۵۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰۶.۱۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۴۲ |
۴۶۴.۴۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۲۲ |
۶۸۰.۷۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۲) |
(۸۱.۰۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۹.۴۳ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۲.۷) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۵۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۸۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
|
|