| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۳.۹۴ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳ |
۱۳۸.۳۵ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۳) |
(۲۴.۶۷) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۶۲.۹۱) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۹) |
(۹۴.۰۷) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۶) |
(۶۳.۶۳) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۴.۱۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۶ |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۴.۱۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۹۹) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۲.۸۴) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۸) |
(۷۷.۷۵) |
|
|