| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۶ |
۱.۴ |
۲۸,۱۷۹.۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۴.۵۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۸ |
۱۰۳.۴۲ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۶۹) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۷۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۳.۴۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۶.۶۴ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۹۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۷.۴۸) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۶۲.۲۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۸.۹۹) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۵۱) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۹۵ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۵.۹۱) |
(۱۴.۰۲) |
|
|