| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۹) |
(۸۲.۳۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۶۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۲۵ |
۲.۰۶ |
۳۳۲,۶۵۲.۰۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۵۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۲۶ |
۱۲,۰۹۸.۲۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۶۵ |
۳.۲ |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۲۷ |
۱.۴۴ |
۳۵۸,۳۷۴.۲۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۱ |
۹۶۹.۵۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۲۰.۵۳) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۴۹.۴۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۵۱) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۲۲) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۰.۰۷ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|