| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰.۲۷ |
(۱.۵۷) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۹) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۷.۷۳ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۲ |
(۵۶.۶۸) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۸۶ |
۱۲.۰۷ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۱۱ |
۵.۳۵ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۱۵.۹۱ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۷۵.۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۲.۱۱) |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۱۰۳.۵۵ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۵) |
۳۴۰.۹۴ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۳۹ |
۴۷۶.۵۷ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۷۹) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|