| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۱.۸۲ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۱ |
(۴۹.۲۶) |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۴۵) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۴۴) |
(۵۸.۷) |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۲۵ |
(۹۲.۲۲) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۳۳ |
۱.۲۲ |
۲۳۰.۸۳ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۹۷ |
۲.۱۱ |
۳,۳۰۴.۲۱ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰ |
(۰.۸) |
(۱.۶۲) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۱ |
۱,۱۷۶.۵۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۴۵ |
۱,۴۶۴.۶۶ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۶ |
(۷۷.۶) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۱.۷۷ |
(۰.۴۹) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۲۸) |
|
|