| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۹۱ |
۲,۶۲۰.۱۲ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۵۵) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۵.۴) |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۱ |
(۹۴.۴۹) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۱.۸۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
۱.۰۲ |
۶۴۶.۸۸ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۸۱ |
۱.۲۳ |
۶۹,۹۴۵.۹۹ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۸۶ |
۵۱,۲۲۱.۳۳ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۶۱ |
۳۲,۸۰۷.۲۶ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۴۱ |
۴۴۶.۳۴ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۱.۰۸ |
۰.۶۷ |
۴,۹۰۵.۰۶ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۱.۹۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۴,۸۵۰.۲ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۰۷ |
∞ |
۴,۷۸۲.۳۲ |
∞ |
|
|