| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۱۶) |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۷۸ |
۱.۵۵ |
۶۳,۲۰۰.۳۸ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۸۲ |
۲,۸۰۶.۳۷ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۴۵ |
۹۹۰.۵۳ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۲.۸۱ |
۰.۹۸ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۷۶ |
۱.۶۶ |
۵۷,۹۷۵.۶۴ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
(۰.۱۷) |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۳۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۲۹) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۵۹ |
۱,۲۳۲.۰۲ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۹۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۲.۴۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۱) |
|
|