29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۴۸۸۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	(۰.۷۹)	۰.۱	(۹۴.۴۹)	۴۵.۰۸
۴۸۸۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	(۱.۸۳)	(۰.۲۱)	(۹۹.۸۸)	(۵۳.۹۹)
۴۸۸۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۰.۵۵	۱.۰۲	۶۴۶.۸۸	۴,۰۳۱.۹۷
۴۸۸۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	(۰.۰۱)	۰	(۲.۵۲)	۰
۴۸۸۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	(۰.۰۱)	۰	(۲.۵۲)	۰
۴۸۸۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۱.۸۱	۱.۲۳	۶۹,۹۴۵.۹۹	۸,۶۸۶.۵
۴۸۸۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۱.۷۲	۱.۸۶	۵۱,۲۲۱.۳۳	۸۲,۳۸۵.۸۷
۴۸۸۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱.۶	۱.۶۱	۳۲,۸۰۷.۲۶	۳۳,۹۹۰.۵۷
۴۸۸۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰.۴۷	۰.۴۱	۴۴۶.۳۴	۳۴۴.۹۷
۴۸۹۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۱.۰۸	۰.۶۷	۴,۹۰۵.۰۶	۱,۰۴۴.۷۶
۴۸۹۱	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	(۰.۰۱)	۰	(۲.۵۹)	۰
۴۸۹۲	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	(۰.۰۱)	۰	(۲.۵۹)	۰
۴۸۹۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۱.۹۲	۱.۱۳	۱۰۴,۸۵۰.۲	۵,۸۷۴.۶۷
۴۸۹۴	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۱.۰۷	∞	۴,۷۸۲.۳۲	∞
۴۸۹۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	۱.۷۷	NaN	۵۹,۵۰۶.۹۹	NaN
۴۸۹۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	(۰.۲۵)	NaN	(۵۹.۹۴)	NaN
۴۸۹۷	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	(۰.۲۵)	NaN	(۵۹.۸۲)	NaN
۴۸۹۸	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	۰	NaN	(۱.۳۲)	NaN
۴۸۹۹	۱۳۹۲/۰۱/۲۹	۰	NaN	(۱.۳۲)	NaN
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...278 »