| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۱ |
۲.۶۷ |
۱۹۶,۳۲۵.۳۶ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰ |
(۰.۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۱ |
۱,۱۳۰.۸۴ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۵.۶۸ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲.۴۵ |
۱.۹۴ |
۶۹۵,۷۷۱.۳۳ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۶) |
(۳۳.۵) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۱۸ |
۳.۳۲ |
۷,۲۶۸.۳۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۴۵ |
۱.۵۱ |
۱۹,۳۳۷.۲۷ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۹ |
۸,۱۰۵.۷ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۷۵) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۲۸) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۱.۳۷) |
۱.۵۹ |
(۹۹.۳۵) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۵۵ |
۱.۶۷ |
۹۹۷,۵۴۶.۹۵ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۷۶ |
۲.۰۳ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
|
|