| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۲.۴۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۹۳ |
۳۱۴.۱۵ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۹۱ |
۲,۶۲۰.۱۲ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۵۵) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۵.۴) |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۹) |
۰.۱ |
(۹۴.۴۹) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۱.۸۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
۱.۰۲ |
۶۴۶.۸۸ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۸۱ |
۱.۲۳ |
۶۹,۹۴۵.۹۹ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۸۶ |
۵۱,۲۲۱.۳۳ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۶۱ |
۳۲,۸۰۷.۲۶ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۴۱ |
۴۴۶.۳۴ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۱.۰۸ |
۰.۶۷ |
۴,۹۰۵.۰۶ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
|
|