| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۹۸ |
۱۹۰.۸۲ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۵) |
(۵۸.۱۳) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۰۹) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۳۷۰.۱۹ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۵۵ |
۲.۹۵ |
۹۸۰,۶۵۴.۳۱ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۷۱ |
۱۶,۵۰۱.۷۸ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۶.۱۹) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۸ |
۹۵۵.۸۶ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۸۸ |
۱.۶۸ |
۲,۳۱۷.۸۲ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۸۱ |
۲.۱۱ |
۶۹,۲۹۳.۴۷ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۴۱ |
۱.۶۳ |
۵۹۴,۷۴۵.۴۸ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۱ |
۴۶۲.۳۷ |
۲.۲۸ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۶.۵۶ |
۹۹.۳ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۰۹) |
|
|