صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۶۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | (۰.۳۹) | ۰.۶۹ | (۷۵.۷۱) | ۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۶۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۰ | (۰.۸۴) | (۱.۲۲) | (۹۵.۴) |
| ۴۷۶۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۱.۰۸ | ۰.۸۵ | ۴,۹۳۳.۷۲ | ۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۶۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | (۱) | (۲.۴) | (۹۷.۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۷۶۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۴۷۶۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۲.۱۷ | (۱.۲) | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۶۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۲.۰۹) | (۲.۱۳) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۷۶۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | (۰.۰۷) | (۱.۱۱) | (۲۱.۱۷) | (۹۸.۳) |
| ۴۷۶۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | (۰.۴۴) | (۰.۸) | (۸۰.۲۸) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۷۷۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۱۱.۸۸ | ۲.۷ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۷۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۰.۳۸ | (۰.۰۳) | ۳۰۲.۴۴ | (۸.۸۹) |
| ۴۷۷۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۴۷۷۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰.۴۸ | (۱.۱۶) | ۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۷۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | (۰.۶۳) | (۰.۴۸) | (۹۰) | (۸۲.۷۸) |
| ۴۷۷۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | (۰.۵۲) | (۰.۸۱) | (۸۵.۲۲) | (۹۴.۷۹) |
| ۴۷۷۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۰.۱۸ | ۰.۱۹ | ۹۱.۸۲ | ۹۹.۵۹ |
| ۴۷۷۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | (۱.۰۵) | (۰.۷۸) | (۹۷.۸۸) | (۹۴.۲۸) |
| ۴۷۷۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | (۰.۱۹) | ۱.۱ | (۴۹.۲۶) | ۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۷۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ |