| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۶ |
۱.۸۱ |
۳۳,۱۲۷.۰۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۹۲ |
۰.۷۳ |
۲,۷۲۴.۰۸ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۷۹ |
۱۳,۵۳۱.۷۱ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۴ |
۳.۲۶ |
۱۵,۹۰۷.۱۱ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۱.۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۵۹ |
۱.۴۲ |
۳۱,۳۲۰.۴۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۷۳ |
۱,۷۲۵.۷۴ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۶۸) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵ |
۶,۴۳۲.۷۱ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۴۷ |
۷,۶۰۳.۹۷ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۴ |
۰.۲۴ |
۳۲۲.۷۶ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۲۵ |
۰.۹۶ |
۹,۱۵۲.۵۹ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶ |
۱,۸۵۲.۱۷ |
۷۸۳.۸۹ |
|
|