| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲.۴۵ |
۱.۹۴ |
۶۹۵,۷۷۱.۳۳ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۶) |
(۳۳.۵) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۱۸ |
۳.۳۲ |
۷,۲۶۸.۳۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۴۵ |
۱.۵۱ |
۱۹,۳۳۷.۲۷ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۹ |
۸,۱۰۵.۷ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۷۵) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۲۸) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۱.۳۷) |
۱.۵۹ |
(۹۹.۳۵) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۵۵ |
۱.۶۷ |
۹۹۷,۵۴۶.۹۵ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۷۶ |
۲.۰۳ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۴۱) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۰۴) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۲.۵) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰ |
۱.۴ |
(۱.۱۷) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
|
|