| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۵.۴۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۲ |
۱.۹۲ |
۲۰۸,۲۰۹.۹۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۵۲ |
۰.۹۶ |
۲۴,۷۸۲.۸۷ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۹۵.۷۷ |
(۱۴.۹) |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۹۷.۶۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۸۸) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۵۳ |
۳,۴۱۰.۸۶ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۰۶ |
۱.۳۲ |
۱۶۷,۶۹۱.۸۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۲۳ |
۷.۳۳ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۷۶ |
۱,۵۲۷.۲۵ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۲۴) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۸۱) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۱ |
(۷۲.۱۷) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۲.۲۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
|
|