| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶۷.۵۲ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۶.۳۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۴۶ |
۱۴,۴۳۲.۴ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۸۴ |
۱.۴۶ |
۲,۰۰۴.۰۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۱۵) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۶ |
۷۲۷.۶۷ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۹۶ |
۱.۰۵ |
۳,۲۰۴.۶۹ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۸.۳۴ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۰.۳۱) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵,۷۵۴.۲۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۷۶ |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۵.۲۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۱۴) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۷۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۸۱ |
۳.۳۹ |
۱,۸۲۶.۳۵ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
|
|