| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۸۸) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۵۳ |
۳,۴۱۰.۸۶ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۲.۰۶ |
۱.۳۲ |
۱۶۷,۶۹۱.۸۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۲۳ |
۷.۳۳ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۷۶ |
۱,۵۲۷.۲۵ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۲۴) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۸۱) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۱ |
(۷۲.۱۷) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۲.۲۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۶۹ |
۴.۱ |
۴۴,۷۲۴.۶۹ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۶ |
۱.۸۱ |
۳۳,۱۲۷.۰۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
|
|