| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۱.۷۷ |
(۰.۴۹) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۳۳ |
۱.۰۹ |
۱۲,۳۱۷.۱۳ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰.۲۷ |
(۱.۵۷) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۹) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۷.۷۳ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۲ |
(۵۶.۶۸) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۷) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۸۶ |
۱۲.۰۷ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۱۱ |
۵.۳۵ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۱۵.۹۱ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۲ |
۱.۱۸ |
۱,۲۷۵.۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۲.۱۱) |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۱۰۳.۵۵ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۵) |
۳۴۰.۹۴ |
(۸۴.۰۴) |
|
|