| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۳) |
۲۱۶.۷۷ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۲۸ |
۱.۲۵ |
۱۰,۱۴۸.۲۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۶۷ |
۱.۵۶ |
۴۱,۴۶۸.۴۵ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۶.۲۸) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۵.۶۲ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۶۴ |
۳,۰۸۶.۸۸ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۵۳۷.۶۶ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۹ |
(۶۳.۲۵) |
۹۸.۸ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۵۸.۲۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۹۳.۵۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۲۵) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۱.۴۵ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۸ |
(۸۹.۰۸) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۱.۴۸ |
۰.۹۷ |
۲۱,۳۰۲.۸ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۵۶ |
۲.۴۸ |
۲۸,۷۹۳.۲۸ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|