| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۶۳۵.۵۲ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۷۸۴.۹۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۹ |
۶.۶۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۸۹) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲۶ |
۱.۰۲ |
۱۵۷.۸۴ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۵۶) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۰۳ |
۵,۱۶۳.۳۹ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۴.۹۲) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۳۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۱۱ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۹.۰۱ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۷۴ |
۱.۳۳ |
۵۳,۹۲۴.۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۴) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۰۷ |
۷۸۶.۳۱ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۹) |
۴۳۲.۱ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۲۸ |
(۲۸.۳۵) |
|
|