| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۵.۶۲ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۶۴ |
۳,۰۸۶.۸۸ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۷ |
۶,۵۳۷.۶۶ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۹ |
(۶۳.۲۵) |
۹۸.۸ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۸ |
۳,۰۵۸.۲۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۹۳.۵۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۲۵) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۱.۴۵ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۸ |
(۸۹.۰۸) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۱.۴۸ |
۰.۹۷ |
۲۱,۳۰۲.۸ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۵۶ |
۲.۴۸ |
۲۸,۷۹۳.۲۸ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۲.۳۶ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶۷.۵۲ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۶.۳۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۴۶ |
۱۴,۴۳۲.۴ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۸۴ |
۱.۴۶ |
۲,۰۰۴.۰۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
|
|