| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۶۲.۴۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰ |
۱.۴۹ |
(۱.۷۵) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۴.۹۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۷۴) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۵) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۲.۴۲) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰ |
۱.۶۴ |
(۱.۷۹) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۹) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۵۹ |
۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۷) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۸) |
(۷۹.۱۲) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۱۶) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۳.۹۷) |
|
|