| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۳۷ |
۴,۸۶۷.۳۸ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۸۱ |
۸۳۴.۰۶ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۶۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۶۹) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۱۰.۰۸ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۶۳ |
۹,۵۷۹.۵۱ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۰۷) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۹۲) |
۵.۵ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۱.۴۹ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۴) |
۱.۳۱ |
(۹۰.۵۱) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۷۹۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
|
|