| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۵ |
(۴.۷۳) |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴) |
۰ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۸.۱۵ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۴۴) |
(۳.۷) |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۳۲) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۰۹) |
۱۵.۹۸ |
|
|