| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۴.۱۶ |
(۳۲.۴۵) |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۴۰.۴۷ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۷ |
(۶۳.۱۴) |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۷.۲۴ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۲ |
۵۵.۹ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۱.۴۹ |
۰.۴۶ |
۲۲,۰۰۸.۱۱ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۲.۰۳) |
۱۴.۹۵ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۷.۵۲ |
(۵۰.۱) |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۱ |
۰.۱ |
۳,۷۲۲.۹۸ |
۴۵ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۱ |
(۰.۰۴) |
۳,۷۲۳.۵ |
(۱۲.۷۱) |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۱.۳۵ |
۰.۳۶ |
۱۳,۳۳۵.۷۸ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۸ |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۲) |
(۷۹.۵۷) |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۳ |
(۸۳.۵۵) |
۱۳.۴۶ |
|
|