| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۷۷ |
۲,۲۶۹.۹۶ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۵.۹۵) |
۵۸.۳۹ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۸ |
(۸۲.۱۱) |
۳۴.۳۷ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۲۳ |
۴۳۶.۳۴ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۱۵ |
۱,۵۳۱.۲۸ |
۷۵.۳۵ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۶۱ |
۲,۹۴۸.۹۳ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۳۸.۸۳ |
۴.۲۷ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۱۵ |
۷۲۱.۷۶ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۰۶ |
۴۷۸.۱۶ |
۲۲.۳۳ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۸.۶) |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۷۸.۵۹) |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۹ |
۳۴۲.۰۲ |
۳۷.۵ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۳.۶) |
(۴۹.۵) |
|
|