| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۷.۴۵) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۶۹.۲۹ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۹.۴۴ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۱۳) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۷۳) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۲.۱ |
۶.۷۷ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۳۳ |
۳,۰۹۸.۷۱ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۹.۲۹ |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۳) |
(۹۶.۱۶) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۶) |
(۶۸.۷۷) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
(۱.۲۸) |
۴۰۰.۳۲ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۱.۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۴۱) |
۲۳.۳۲ |
|
|