| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۲) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۶۰.۸۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱.۷۴ |
۵۱,۲۲۵.۶۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۰۶ |
۲.۱۱ |
۱۶۹,۵۰۳.۹۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۴۷ |
۲.۱۸ |
۷۳۸,۷۴۰.۳۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۶۷ |
۲۲۹.۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸۵ |
۲.۴۲ |
۷۹,۳۳۰.۴۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۷۸ |
۲.۷۴ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۶۸ |
۱.۸۵ |
۴۴,۱۰۱.۰۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۶ |
۱.۵ |
۱۹,۷۳۹.۵۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۸۴) |
|
|