| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵۲ |
۲.۴۷ |
۸۷۴,۲۸۲.۹۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۲) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۱ |
۲.۳۹ |
۵۸۶,۲۷۸.۹۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۸۴ |
۱.۹۶ |
۷۶,۴۶۶.۵۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۸.۸۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۲۱) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷۴ |
۱.۱۳ |
۵۳,۸۰۷.۸۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۹۹ |
۱,۸۰۴.۵۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۷۴ |
۲.۲ |
۵۴,۰۴۳.۷۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۹ |
۰.۲۱ |
۷۶۵.۵۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳,۷۸۳.۹۵ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۳۹ |
۱.۵۴ |
۱۵,۱۳۶.۶۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۵۷ |
۱.۲۲ |
۲۹,۷۱۲.۹۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۶) |
۲۶۲.۱۱ |
(۸۱.۱۴) |
|
|