| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱۸ |
۵۷۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۷۶ |
۱ |
۱,۴۶۳.۴۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۹ |
۲.۴۱ |
۳۱,۸۹۴.۸۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۵۹ |
۳.۳۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۹ |
۲.۶۱ |
۵۵۹,۰۰۷.۰۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۲ |
۲.۲۵ |
۲۹۹,۱۷۲.۸۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵۵ |
۱.۱۵ |
۲۶,۹۲۷.۸۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳ |
۲.۶ |
۴,۹۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۶ |
۲.۳۲ |
۷۰۳,۵۴۱.۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۲۴ |
۰.۷۵ |
۸,۷۷۹.۹۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۹ |
۰.۳۳ |
۲,۵۱۰.۷۹ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|