| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۴۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۱۵ |
۱.۴۳ |
۶,۳۷۴.۳۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۱ |
۱.۲۸ |
۳۴۱.۳۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۱ |
۲.۱۷ |
۲۰۶,۲۲۸.۰۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۲ |
۲.۳۸ |
۸۸۸,۴۳۲.۲۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۸۹) |
(۵۹.۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۲ |
۱.۲۸ |
۳,۹۶۶.۸۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۲ |
۲.۳۲ |
۴۳۸,۰۲۶.۷۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۵۳ |
۲.۴ |
۹۰۴,۴۱۹.۸۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۱۱ |
۲۶۵,۲۶۰.۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۴.۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۳.۲۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۴۳ |
۱.۴۳ |
۱۷,۶۹۱.۶۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶) |
|
|