29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۶۳۵,۸۳۱	۳۰.۳۳ %	۱,۳۳۱,۵۰۵	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۹	۰.۲۹ %	۱۲۲,۹۶۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۳۴,۵۷۶	۳۰.۴ %	۱,۳۴۵,۹۷۴	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۰.۱۸ %	۱۰۳,۰۲۳	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶۴۵,۳۱۶	۳۰.۶۶ %	۱,۳۵۳,۸۸۶	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱	۰.۱۹ %	۱۰۱,۲۹۷	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۶۵۴,۴۵۶	۳۰.۶۲ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۲۲۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۶۵۴,۴۵۶	۳۰.۶۲ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۱۸۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۶۵۴,۸۹۱	۳۰.۶۳ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۱۴۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۶۵۴,۸۹۱	۳۰.۶۳ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۰۹۹	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۶۵۷,۴۲۷	۳۰.۶۱ %	۱,۳۵۰,۴۷۴	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۲	۱.۸۲ %	۱۰۱,۰۵۶	۴.۷ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۵۷,۴۲۷	۳۰.۶۱ %	۱,۳۵۰,۴۷۴	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۲	۱.۸۲ %	۱۰۱,۰۱۳	۴.۷ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۶۵۴,۰۱۱	۳۱ %	۱,۳۱۵,۲۴۸	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۴۸	۱.۸۶ %	۱۰۰,۹۷۰	۴.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...536 »