صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۶۴۴,۲۹۱ | ۳۰.۹ % | ۱,۲۹۰,۳۳۰ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۹۸ | ۲.۳۶ % | ۱۰۰,۹۲۷ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۶۴۴,۲۹۱ | ۳۰.۹ % | ۱,۲۹۰,۳۳۰ | ۶۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۹۸ | ۲.۳۶ % | ۱۰۰,۸۸۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۶۴۳,۹۴۱ | ۳۰.۸۹ % | ۱,۲۹۰,۳۳۰ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۹۸ | ۲.۳۷ % | ۱۰۰,۸۴۱ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۶۳۹,۷۵۵ | ۳۰.۹۷ % | ۱,۲۸۵,۴۳۵ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۳۵ | ۱.۵۲ % | ۱۰۸,۸۷۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۶۳۶,۷۹۲ | ۳۰.۹۳ % | ۱,۲۷۱,۴۵۲ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۹ | ۱.۵۴ % | ۱۱۸,۷۳۴ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۶۳۰,۷۳۴ | ۳۰.۸۵ % | ۱,۲۸۱,۲۰۷ | ۶۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۶ | ۱.۲۷ % | ۱۰۶,۴۹۶ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۶۳۰,۷۳۴ | ۳۰.۸۷ % | ۱,۲۸۱,۲۰۷ | ۶۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۵ | ۱.۲ % | ۱۰۶,۴۵۴ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۶۲۴,۳۰۷ | ۳۰.۸ % | ۱,۲۷۱,۸۲۶ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۰ | ۰.۹۹ % | ۱۱۰,۸۳۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۶۲۴,۳۰۷ | ۳۰.۸ % | ۱,۲۷۱,۸۲۶ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۰ | ۰.۹۹ % | ۱۱۰,۷۹۴ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۶۲۴,۰۵۷ | ۳۰.۷۹ % | ۱,۲۷۱,۸۲۶ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۰ | ۰.۹۹ % | ۱۱۰,۷۵۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |