29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۶۴۵,۲۶۷	۳۰.۷۴ %	۱,۳۲۴,۵۰۶	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳	۱.۱۶ %	۱۰۵,۰۷۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶۴۴,۳۴۸	۳۰.۷۵ %	۱,۳۴۱,۹۰۷	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۲	۱.۰۹ %	۸۶,۳۵۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۶۴۲,۰۹۴	۳۰.۷۵ %	۱,۳۳۳,۴۹۷	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۳	۱.۲۵ %	۸۶,۳۲۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۶۴۶,۵۸۴	۳۰.۷۸ %	۱,۳۴۱,۵۰۰	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۵	۱.۰۱ %	۹۱,۵۸۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۶۴۶,۹۶۵	۳۰.۷۴ %	۱,۳۴۴,۰۸۸	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۱	۱.۰۳ %	۹۱,۵۵۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۶۵۰,۷۶۹	۳۰.۷۹ %	۱,۳۴۹,۳۰۵	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۰	۱.۰۵ %	۹۱,۵۲۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۶۵۰,۷۶۹	۳۰.۷۹ %	۱,۳۴۹,۳۰۵	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۰	۱.۰۵ %	۹۱,۴۹۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶۵۰,۲۹۱	۳۰.۷۷ %	۱,۳۴۹,۳۰۵	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۰	۱.۰۵ %	۹۱,۴۶۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۶۵۰,۰۶۹	۳۰.۴۶ %	۱,۳۷۱,۰۵۲	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۹۶	۱.۳۷ %	۸۳,۹۴۴	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۶۵۲,۷۵۲	۳۰.۴۷ %	۱,۳۷۶,۳۰۵	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۶	۰.۶۲ %	۱۰۰,۰۲۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...536 »