صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۶۲۶,۹۸۲ | ۳۱.۵ % | ۱,۲۱۴,۷۳۲ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۲ | ۰.۲۹ % | ۱۴۲,۷۱۲ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۶۲۴,۵۱۶ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۱۲,۸۱۰ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۷۸ | ۱.۹۵ % | ۱۱۰,۰۷۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۶۲۴,۵۱۶ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۱۲,۸۱۰ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۷۸ | ۱.۹۵ % | ۱۱۰,۰۳۰ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۶۲۴,۵۱۶ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۱۲,۸۱۰ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۷۸ | ۱.۹۵ % | ۱۰۹,۹۸۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۶۲۴,۵۱۶ | ۳۱.۴۵ % | ۱,۲۱۲,۸۱۰ | ۶۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۷۸ | ۱.۹۵ % | ۱۰۹,۹۳۷ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۶۲۴,۳۸۹ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۱۳,۴۶۶ | ۶۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۸ | ۱.۳۱ % | ۱۲۲,۲۴۸ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۶۲۱,۹۶۹ | ۳۱.۳۳ % | ۱,۲۱۹,۲۱۵ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۳ | ۰.۳۷ % | ۱۳۷,۰۴۱ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۶۳۱,۸۸۳ | ۳۱.۸۳ % | ۱,۲۱۸,۶۹۹ | ۶۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۰ | ۰.۳۸ % | ۱۲۶,۹۹۷ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۶۶۰,۴۲۷ | ۳۲.۱۵ % | ۱,۲۶۲,۷۲۶ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۸ | ۰.۳۹ % | ۱۲۲,۷۲۸ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۶۶۰,۴۲۷ | ۳۲.۱۵ % | ۱,۲۶۳,۵۰۶ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۸ | ۰.۳۹ % | ۱۲۱,۹۴۲ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |