29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶۵۶,۳۶۱	۳۱.۹۸ %	۱,۲۸۴,۷۵۱	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۱۲	۱.۲۸ %	۸۵,۱۹۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۶۶۶,۴۹۱	۳۱.۷۳ %	۱,۳۰۲,۸۶۳	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۳	۲.۲۱ %	۸۵,۱۳۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶۶۶,۴۹۱	۳۱.۷۳ %	۱,۳۰۲,۸۶۳	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۳	۲.۲۱ %	۸۵,۱۰۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶۶۶,۳۳۱	۳۱.۷۲ %	۱,۳۰۲,۸۶۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۳	۲.۲۱ %	۸۵,۰۷۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶۵۵,۵۵۱	۳۱.۳۱ %	۱,۳۰۶,۴۲۵	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۵	۲.۲۲ %	۸۵,۰۴۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶۶۲,۰۶۸	۳۱.۵۳ %	۱,۳۰۶,۲۳۷	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۳۴	۲.۲۲ %	۸۵,۰۳۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶۶۶,۵۹۸	۳۱.۲۸ %	۱,۳۲۵,۶۱۲	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۴	۲.۰۹ %	۹۴,۲۴۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۶۵۸,۹۹۳	۳۱.۰۴ %	۱,۳۲۵,۰۵۱	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۵	۱.۱۴ %	۱۱۴,۴۰۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۶۴۶,۲۵۷	۳۰.۷۷ %	۱,۳۲۴,۵۰۶	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳	۱.۱۶ %	۱۰۵,۱۳۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۶۴۶,۲۵۷	۳۰.۷۷ %	۱,۳۲۴,۵۰۶	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳	۱.۱۶ %	۱۰۵,۱۰۵	۵ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...536 »