صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۶۲۱,۹۹۲ | ۳۰.۷۷ % | ۱,۲۷۴,۳۶۹ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۵۵ | ۰.۸۸ % | ۱۰۷,۳۰۷ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۶۳۸,۵۲۹ | ۳۱.۵۳ % | ۱,۲۷۳,۶۹۰ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۰ | ۰.۵۷ % | ۱۰۱,۶۹۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۶۳۶,۱۲۳ | ۳۱.۵۸ % | ۱,۲۶۷,۲۵۴ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۵ | ۰.۲۶ % | ۱۰۵,۸۸۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۶۳۱,۹۱۵ | ۳۱.۶۴ % | ۱,۲۴۱,۰۴۷ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۱ | ۰.۸۹ % | ۱۰۶,۴۶۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۶۲۵,۶۷۳ | ۳۱.۵۹ % | ۱,۲۴۱,۹۶۳ | ۶۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۱ | ۰.۷۹ % | ۹۷,۰۸۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۶۲۵,۶۷۳ | ۳۱.۵۹ % | ۱,۲۴۱,۹۶۳ | ۶۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۱ | ۰.۷۹ % | ۹۷,۰۵۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۶۲۵,۶۷۳ | ۳۱.۵۸ % | ۱,۲۴۲,۶۴۶ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۱ | ۰.۷۹ % | ۹۷,۰۲۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۶۲۱,۵۷۱ | ۳۱.۴۲ % | ۱,۲۳۹,۴۰۲ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۸ | ۰.۹۳ % | ۹۹,۱۹۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۶۲۶,۴۲۱ | ۳۱.۵۲ % | ۱,۲۴۶,۲۶۶ | ۶۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۵ | ۱.۰۲ % | ۹۴,۵۱۴ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۶۲۸,۰۵۷ | ۳۱.۵۳ % | ۱,۲۴۹,۵۳۲ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۸ | ۰.۴۱ % | ۱۰۵,۸۲۱ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |