صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۱,۳۸۲,۷۴۲ | ۳۹.۱ % | ۲,۰۶۷,۰۴۱ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۲۶ | ۱.۵۲ % | ۳۳,۰۱۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱,۳۸۲,۷۴۲ | ۳۹.۱ % | ۲,۰۶۶,۹۸۵ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۲۶ | ۱.۵۲ % | ۳۳,۰۴۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۱,۳۸۳,۵۱۷ | ۳۹.۲۱ % | ۲,۰۵۹,۶۴۳ | ۵۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۵۱ | ۱.۷ % | ۲۵,۶۰۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱,۴۲۳,۴۵۱ | ۳۹.۲۹ % | ۲,۱۱۰,۵۸۸ | ۵۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶ | ۰.۱ % | ۸۵,۱۶۹ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱,۴۱۷,۴۴۸ | ۳۹.۰۱ % | ۲,۱۲۷,۴۰۲ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱ % | ۸۵,۲۲۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۱,۳۸۳,۹۴۵ | ۳۹.۰۹ % | ۲,۱۲۰,۶۱۴ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۳۱,۸۱۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۱,۳۸۳,۹۴۵ | ۳۹.۰۹ % | ۲,۱۲۰,۵۶۰ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۳۱,۸۴۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۱,۳۸۳,۹۴۵ | ۳۹.۰۹ % | ۲,۱۲۰,۵۰۴ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۳۱,۸۷۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱,۳۸۳,۹۴۵ | ۳۹.۱ % | ۲,۱۲۰,۴۴۷ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۳ | ۰.۰۹ % | ۳۱,۹۰۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱,۳۷۶,۴۷۴ | ۳۸.۹۵ % | ۲,۱۱۹,۸۷۵ | ۶۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۵ | ۰.۱۵ % | ۳۱,۹۳۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |