29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۶۵۲,۸۷۸	۳۰.۳۹ %	۱,۳۸۲,۷۳۱	۶۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۱	۰.۶ %	۹۹,۹۹۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۶۵۵,۴۵۳	۳۰.۳۹ %	۱,۳۹۰,۱۰۶	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۱	۰.۵۱ %	۹۹,۹۵۳	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۶۵۷,۵۰۸	۳۰.۰۸ %	۱,۳۹۴,۸۳۲	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۱	۱.۵۵ %	۹۹,۸۸۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۶۵۷,۵۰۸	۳۰.۰۸ %	۱,۳۹۴,۸۳۲	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۱	۱.۵۵ %	۹۹,۸۴۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۶۵۷,۶۵۴	۳۰.۰۹ %	۱,۳۹۴,۸۳۲	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۱	۱.۵۲ %	۹۹,۸۱۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۶۵۷,۲۵۲	۳۰.۳ %	۱,۳۹۹,۴۶۶	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۰	۰.۱۷ %	۱۰۸,۵۳۹	۵ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۶۴۳,۰۷۶	۳۰.۱۲ %	۱,۳۵۶,۸۱۵	۶۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۷	۰.۱۸ %	۱۳۱,۳۵۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۳۸,۰۱۶	۳۰.۱۶ %	۱,۳۷۴,۲۰۳	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۷	۰.۱۶ %	۹۹,۷۳۰	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۳۴,۹۰۸	۳۰.۱۵ %	۱,۳۷۳,۰۳۳	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۷	۰.۱۶ %	۹۴,۳۱۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۶۳۴,۹۰۸	۳۰.۱۵ %	۱,۳۷۳,۰۳۳	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۰.۱۶ %	۹۴,۲۷۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...536 »