29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۶۳۴,۹۰۸	۳۰.۱۵ %	۱,۳۷۳,۰۳۳	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۰.۱۶ %	۹۴,۲۴۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۶۳۴,۷۵۳	۳۰.۱۵ %	۱,۳۷۳,۰۳۳	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰	۰.۱۶ %	۹۴,۲۰۴	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۶۲۸,۰۰۷	۳۰.۰۵ %	۱,۳۶۳,۹۲۸	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۰.۱۷ %	۹۴,۱۶۵	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶۲۴,۲۳۲	۳۰.۰۲ %	۱,۳۵۲,۹۸۹	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۵	۰.۳۸ %	۹۴,۱۲۶	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۶۲۳,۲۹۸	۲۹.۹۸ %	۱,۳۵۲,۸۶۵	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۵	۰.۴۲ %	۹۴,۰۸۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶۲۷,۳۹۴	۲۹.۵۸ %	۱,۳۵۷,۳۶۵	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۸	۱.۹۱ %	۹۵,۸۹۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۶۳۰,۶۴۷	۲۹.۷۳ %	۱,۳۶۱,۱۴۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۶۶۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۶۳۰,۶۴۷	۲۹.۷۳ %	۱,۳۶۱,۱۴۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۶۲۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۶۳۰,۶۴۷	۲۹.۷۳ %	۱,۳۶۱,۱۴۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۵۸۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶۳۳,۲۲۸	۳۰.۲۱ %	۱,۳۲۶,۷۵۰	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۱	۰.۲۹ %	۱۳۰,۰۴۶	۶.۲ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...536 »