29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۶۸۴,۲۶۶	۳۳.۴۴ %	۱,۲۲۵,۱۴۱	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۹	۳.۱۷ %	۷۲,۰۹۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۶۸۴,۲۶۶	۳۳.۴۴ %	۱,۲۲۵,۱۴۱	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۹	۳.۱۷ %	۷۲,۰۷۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۶۸۷,۰۱۶	۳۳.۵۳ %	۱,۲۲۵,۱۴۱	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۹	۳.۱۶ %	۷۲,۰۵۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۶۸۹,۵۴۵	۳۳.۶ %	۱,۲۱۸,۰۷۲	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۴۰	۲.۹۲ %	۸۴,۸۶۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۶۸۵,۷۶۳	۳۳.۴۳ %	۱,۲۱۹,۹۳۸	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۳۵۵	۳.۳۳ %	۷۷,۵۵۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۶۹۰,۰۲۱	۳۳.۴ %	۱,۲۲۹,۲۲۳	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۰۵	۳.۳۶ %	۷۷,۵۳۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷۰۳,۲۶۲	۳۳.۶۴ %	۱,۲۳۹,۹۱۳	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۰	۲.۵۶ %	۹۳,۶۵۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۶۹۷,۷۷۹	۳۳.۵۳ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۳	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۸۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۶۹۷,۷۷۹	۳۳.۵۳ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۳	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۶۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶۹۹,۱۷۱	۳۳.۵۸ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۹	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۳۸	۵.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...536 »