29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۷۴۷,۶۳۴	۳۲.۷۹ %	۱,۴۵۸,۸۸۰	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۹	۱.۲ %	۴۵,۷۷۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۷۳۲,۲۲۵	۳۲.۶۵ %	۱,۴۰۰,۳۹۳	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۰۵	۲.۸۶ %	۴۵,۷۶۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۷۳۱,۰۸۳	۳۲.۸۵ %	۱,۳۹۶,۸۲۵	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۷	۱.۴۲ %	۶۶,۱۷۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۷۱۶,۵۹۵	۳۳.۱۱ %	۱,۳۳۷,۲۶۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۶	۱.۹۸ %	۶۷,۳۰۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۷۱۶,۵۹۵	۳۳.۱۱ %	۱,۳۳۷,۲۶۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۶	۱.۹۸ %	۶۷,۲۹۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۷۱۹,۱۱۹	۳۳.۱۹ %	۱,۳۳۷,۲۶۸	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۶	۱.۹۸ %	۶۷,۲۷۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۷۱۴,۸۳۱	۳۳.۰۶ %	۱,۳۳۷,۰۴۲	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۰۲	۱.۷۷ %	۷۲,۱۱۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۱۴,۴۹۶	۳۳.۱ %	۱,۳۱۷,۳۷۳	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۰۰	۲.۵۴ %	۷۲,۰۹۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷۰۴,۸۱۷	۳۳.۱۱ %	۱,۲۹۳,۳۳۲	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۷۵	۲.۷۴ %	۷۲,۰۷۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۶۹۷,۵۸۰	۳۳.۳۲ %	۱,۲۵۱,۲۴۷	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۴۴	۳.۴۷ %	۷۲,۱۱۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...536 »