29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۷۵۳,۵۵۲	۳۱.۹۷ %	۱,۵۳۱,۹۳۴	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۷	۰.۳۲ %	۶۳,۹۵۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۷۵۳,۵۵۲	۳۱.۹۷ %	۱,۵۳۲,۲۳۳	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۷	۰.۳۲ %	۶۳,۹۴۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۷۵۳,۰۱۰	۳۲ %	۱,۵۴۵,۴۴۲	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۸	۰.۳۸ %	۴۵,۷۹۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۷۵۰,۴۷۷	۳۲.۱۲ %	۱,۵۳۹,۶۸۸	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۰۴ %	۴۵,۷۹۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۷۳۳,۵۷۶	۳۲.۰۶ %	۱,۴۸۱,۵۹۸	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶	۰.۰۷ %	۷۱,۶۸۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۷۵۱,۸۴۸	۳۳.۳۷ %	۱,۴۳۸,۴۰۱	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۰۴ %	۶۱,۸۴۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۷۴۳,۸۹۴	۳۳.۱۶ %	۱,۴۴۳,۹۹۴	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۰۲ %	۵۵,۱۱۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۷۴۳,۸۹۴	۳۳.۱۶ %	۱,۴۴۳,۹۹۴	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۰۲ %	۵۵,۱۱۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۷۴۳,۲۰۷	۳۳.۱۴ %	۱,۴۴۳,۹۹۴	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۰.۰۲ %	۵۵,۱۰۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۷۴۹,۲۶۶	۳۲.۸۷ %	۱,۴۵۶,۶۳۳	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۹	۱.۲۱ %	۴۵,۷۷۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...536 »