| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۷۳) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۲.۱ |
۶.۷۷ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۳۳ |
۳,۰۹۸.۷۱ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۹.۲۹ |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۳) |
(۹۶.۱۶) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۶) |
(۶۸.۷۷) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
(۱.۲۸) |
۴۰۰.۳۲ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۱.۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۴۱) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۱ |
(۷۸.۶۴) |
۵.۳۹ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۴) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۲ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۲۵ |
۷۷۹.۸۳ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۶.۳۵ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۲۳.۲۹ |
۱۴۸.۵۵ |
|
|