| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۶۵.۷۲ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۱۳ |
۵۵۱.۷۲ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۶.۵ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۱.۷۷ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰.۵۳ |
۶۳۴.۱۵ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۲۴.۸۶ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۲.۷۶) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۹ |
۷۴۳.۴۳ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۶.۳ |
۵.۳۲ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۸.۷۶) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۷.۴۵) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۶۹.۲۹ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۹.۴۴ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۱۳) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۳.۸۵) |
|
|