29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۶۸۱,۳۰۲	۲۸.۲۶ %	۱,۳۹۶,۲۸۸	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۸	۷.۱ %	۱۶۲,۲۰۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۶۸۵,۵۷۱	۲۸.۱۹ %	۱,۴۱۲,۹۲۶	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۷.۰۴ %	۱۶۲,۱۴۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۶۹۰,۹۴۷	۲۸.۱۸ %	۱,۴۲۷,۴۴۲	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۶.۹۹ %	۱۶۲,۰۸۰	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۶۹۰,۹۴۷	۲۸.۱۸ %	۱,۴۲۷,۳۹۴	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۸	۶.۹۹ %	۱۶۲,۰۱۶	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۸۳,۶۶۰	۲۷.۹۷ %	۱,۴۲۷,۵۹۸	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۸	۷.۰۱ %	۱۶۱,۹۵۲	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۶۸۳,۶۶۰	۲۷.۹۷ %	۱,۴۲۷,۵۵۰	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۰۶	۶.۹۹ %	۱۶۱,۸۸۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۶۸۳,۶۶۰	۲۸ %	۱,۴۲۷,۵۰۳	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۲۹	۶.۸۹ %	۱۶۱,۸۲۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۶۸۵,۳۱۳	۲۷.۹۹ %	۱,۴۳۲,۸۹۷	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۰۲	۶.۳۱ %	۱۷۵,۴۶۹	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۶۸۵,۲۹۶	۲۷.۸۸ %	۱,۴۴۲,۵۰۹	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۸۸	۶.۲۹ %	۱۷۵,۳۹۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۶۷۱,۵۰۰	۲۷.۵۷ %	۱,۴۳۳,۳۵۵	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۶۰	۶.۳۷ %	۱۷۵,۳۲۳	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...554 »