29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۸۰,۶۰۳	۲۷.۲۶ %	۱,۴۷۲,۶۵۹	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۴۴	۵.۲۶ %	۲۱۲,۳۹۲	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۹۲,۷۶۰	۲۷.۴۶ %	۱,۴۸۷,۹۶۶	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۳۵	۵.۲۱ %	۲۱۰,۶۵۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۹۴,۱۸۵	۲۷.۳۸ %	۱,۵۰۰,۸۳۳	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۶۷	۵.۱۹ %	۲۰۸,۸۷۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۰۷,۶۳۳	۲۷.۹۳ %	۱,۵۰۸,۶۳۳	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۳۷	۳.۸۸ %	۲۱۹,۱۱۵	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷۱۵,۶۳۷	۲۷.۸۶ %	۱,۵۳۲,۲۵۵	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۷	۳.۹۶ %	۲۱۸,۹۶۶	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۷۲۷,۷۵۹	۲۷.۸۳ %	۱,۵۵۹,۴۵۳	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۶۴	۴.۱۶ %	۲۱۸,۸۶۴	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۷۲۷,۷۵۹	۲۷.۸۳ %	۱,۵۵۹,۴۰۵	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۶۴	۴.۱۶ %	۲۱۸,۷۶۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۲۷,۷۵۹	۲۷.۸۳ %	۱,۵۵۹,۳۵۷	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۶۴	۴.۱۶ %	۲۱۸,۶۶۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۴۰,۶۶۹	۲۷.۸۷ %	۱,۵۹۵,۲۶۳	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۷۵	۴.۳۲ %	۲۰۶,۹۴۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۷۵۳,۹۶۶	۲۸.۰۸ %	۱,۶۰۹,۳۶۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۱۳	۴.۰۷ %	۲۱۲,۷۲۹	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...554 »