29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۷۲۴,۸۸۶	۲۷.۸۷ %	۱,۵۴۴,۰۹۴	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۳۳	۶.۵۱ %	۱۶۲,۸۵۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۷۲۴,۸۸۶	۲۷.۸۷ %	۱,۵۴۴,۰۴۷	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۳۳	۶.۵۱ %	۱۶۲,۷۹۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۷۲۴,۸۸۶	۲۷.۸۸ %	۱,۵۴۳,۹۹۶	۵۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۲۳	۶.۴۹ %	۱۶۲,۷۲۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۷۰۹,۱۱۶	۲۸.۵۶ %	۱,۴۴۱,۳۹۰	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۴۴	۶.۸۵ %	۱۶۲,۶۶۰	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۶۹۰,۹۰۳	۲۸.۶۱ %	۱,۳۹۰,۳۸۸	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۸۲	۷.۰۹ %	۱۶۲,۵۹۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۹۰,۹۰۳	۲۸.۶۱ %	۱,۳۹۰,۳۴۱	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۸۲	۷.۰۹ %	۱۶۲,۵۳۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۶۷۷,۶۲۰	۲۸.۳ %	۱,۳۸۳,۱۱۷	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۷.۱۵ %	۱۶۲,۴۶۶	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۶۹۱,۴۰۶	۲۸.۴۹ %	۱,۴۰۱,۷۲۷	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۷.۰۶ %	۱۶۲,۴۰۱	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۶۹۱,۴۰۶	۲۸.۴۹ %	۱,۴۰۱,۶۷۹	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۷.۰۶ %	۱۶۲,۳۳۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۶۹۱,۴۰۶	۲۸.۴۹ %	۱,۴۰۱,۶۳۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۹	۷.۰۶ %	۱۶۲,۲۷۳	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...554 »