29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۷۵۳,۶۴۰	۲۸.۱۴ %	۱,۷۲۷,۳۵۲	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۹	۰.۳۷ %	۱۸۷,۴۹۲	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۷۳۳,۴۵۱	۲۷.۹۷ %	۱,۶۹۲,۲۹۶	۶۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۹	۰.۳۴ %	۱۸۷,۴۱۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۷۱۲,۴۶۷	۲۷.۸۵ %	۱,۶۴۸,۸۲۰	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۳	۰.۳۸ %	۱۸۷,۴۹۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۷۱۲,۴۶۷	۲۷.۸۵ %	۱,۶۴۸,۷۷۰	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۳	۰.۳۸ %	۱۸۷,۴۲۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۱۲,۴۶۷	۲۷.۸۵ %	۱,۶۴۸,۷۲۲	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۳	۰.۳۸ %	۱۸۷,۳۵۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷۱۴,۶۰۵	۲۷.۰۵ %	۱,۶۵۵,۶۰۶	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۰.۲۴ %	۲۶۵,۰۹۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷۰۳,۵۰۲	۲۶.۹ %	۱,۶۴۰,۸۰۲	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۰	۰.۲۲ %	۲۶۵,۰۲۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶۸۵,۱۵۱	۲۶.۶۸ %	۱,۶۷۹,۳۶۹	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۳	۰.۶۲ %	۱۸۷,۱۹۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۶۶۵,۳۰۲	۲۶.۵۴ %	۱,۶۳۸,۱۷۹	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۲	۰.۶۵ %	۱۸۷,۳۳۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۶۴۹,۷۵۸	۲۶.۴۵ %	۱,۶۰۲,۰۹۳	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۵	۰.۷۲ %	۱۸۷,۲۵۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...554 »