29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۷۶۹,۳۰۵	۲۸.۲۳ %	۱,۶۳۳,۸۷۴	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۹۰	۴.۰۲ %	۲۱۲,۵۸۰	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۷۷۶,۶۶۴	۲۸.۲۱ %	۱,۶۵۸,۸۹۲	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۷۸	۴.۰۳ %	۲۰۶,۷۲۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۷۷۴,۱۹۸	۲۸.۰۴ %	۱,۶۷۸,۴۶۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۸ %	۲۰۴,۵۷۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۷۷۴,۱۹۸	۲۸.۰۴ %	۱,۶۷۸,۴۲۲	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۸ %	۲۰۴,۴۹۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۷۷۴,۱۹۸	۲۸.۰۴ %	۱,۶۷۸,۳۷۴	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۸ %	۲۰۴,۴۰۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۷۷,۰۸۲	۲۸.۰۲ %	۱,۶۹۲,۹۹۰	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۷۵	۳.۷۶ %	۱۹۹,۴۲۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۷۴,۰۹۱	۲۸ %	۱,۶۹۶,۵۴۱	۶۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۱۱	۲.۸۵ %	۲۱۵,۱۸۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۶۸,۵۷۶	۲۸.۳۳ %	۱,۷۱۶,۸۵۸	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۰۶	۳.۱ %	۱۴۲,۹۵۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۹۵,۸۷۳	۲۹.۳ %	۱,۷۳۲,۰۴۶	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۹۹	۳.۱۱ %	۱۰۴,۱۸۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۷۸۸,۵۷۶	۲۹.۰۶ %	۱,۷۶۲,۴۲۸	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۹	۳.۱۸ %	۷۶,۱۰۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...554 »